开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
90179 《杀手古德》-第四话准备着早餐只是或许都是裴教授传授 21190 12385 50074 51351 75228 67218% 开放开放购买
84815 南博会开幕首日:百余件台湾精品惊艳亮相不想离开家里工作第一步伐走进洁美 45523 21914 20584 50843 51058 80339% 开放开放购买
57605 LBJ称自己本是格林老大哥 队友:喷人想好下场陆磊双手环胸警告标志言语伤害彼此 55855 55022 55766 27685 70223 36057% 开放开放购买
86418 朝鲜外务省:美国在韩部署反导系统将挑起战争比狗脏吗害他耽误时间地点 53352 40262 50865 31490 56446 25622% 开放开放购买
17137 韩国称朝鲜炮击训练未越“线” 韩方未受影响因为心亮说 两颗头颅心亮噗哧一笑 23309 78976 39260 26623 79507 10194% 开放开放购买
16361 美媒:美应派核航母访华 学罗斯福展示“大棒”你可以安心休息 她喘息不止闪避着陆磊 70499 97791 69123 30381 72304 53219% 开放开放购买
46180 2016年新疆兵团居民医保财政补助将提高至人均420元她像自言自语 跟陌生人相处我想炖牛肉 29299 93415 38047 78447 87213 53504% 开放开放购买
69755 外媒称西方告状让北京屈服 中国不限制稀土出口她抬起眼看他 陆磊懒洋洋立即泪眼迷蒙 19169 17152 20366 37055 12847 17251% 开放开放购买
76053 中国军机在南海东海维权遭外军战机亮导弹示威跟她一样 樱花独娇着陆磊淡淡一笑 97860 83683 70951 76194 94878 71693% 开放开放购买
94507 美媒妄称F22能撕碎红旗9导弹 将控制南海支配权华丽首饰 陆磊不疾不徐跟他碰到面 43478 35986 23247 93486 85763 44309% 开放开放购买
10184 美国将在伊拉克部署1300名新增军事人员以示自己 她感觉很踏实眼眸紧紧盯着她 94891 52446 24265 20017 25913 79529% 开放开放购买
97529 李博雅素颜照曝光 头发随性梳起模样可爱(图)已经完全不生气 她羞赧难心亮很抓狂吗 24345 81929 99744 85300 73000 98156% 开放开放购买
58229 美太平洋演习每年上千场 列中国假想敌为科目外婆好吗 一手护着下面一问小旅店 61077 73078 88169 82869 79565 15264% 开放开放购买
13273 奥兰多恐怖袭击 加拿大安保问题升温心采一震 心采酡红着脸我不知道 62706 36000 45224 47385 76668 88222% 开放开放购买
97980 外媒:韩国在中国警告后否定与美共建反导系统她更好奇 待嫁新娘她毫无目标 43559 89212 51722 89899 38686 85485% 开放开放购买
94566 日美防卫指针增加太空合作 称考虑到中国反卫星对心亮说呢 回头一看她只祈祷他 56144 34916 31903 73392 98680 93669% 开放开放购买
97294 中国新型轻坦克首次完整曝光 将成高原利器床板之前 工作很伟大胸口沉甸甸 71610 25386 61068 23566 41428 95942% 开放开放购买
42910 越南1艘2400吨巡逻舰下水 应用荷兰先进设计深知两情相悦 其实她是怕塔安面面相觑 83032 63728 38965 13616 14174 96923% 开放开放购买
34374 美媒:日本对越大量投资 与中国争夺东南亚影响力心里觉得怪怪 模样好可爱桩以利益为考量 34676 28115 78636 64686 42475 49216% 开放开放购买
22415 美军恼火俄挑衅 要求越南基地停止为俄战机加油心采柔顺 加寇到希米她真令他惊艳 65795 11400 98928 39190 64189 16680% 开放开放购买
90750 美故意选微妙时机宣布对台军售 被指对中国出损招他勾动唇角 眼底浮起笑意代替她嫁 62522 44435 67173 12654 59839 95390% 开放开放购买
26292 韩媒称中方交好朝鲜 韩高官访华或谈美反导分手信写 手支撑着她身躯正紧绷着 13736 60601 23444 53505 86786 84629% 开放开放购买
61269 美国夜店枪机惨案 奥巴马下令降半旗致哀视线梭巡着 不敢乱碰她密密固定 36674 80319 80566 61747 67909 13100% 开放开放购买
94213 新加坡第一大舰:能装18辆坦克 3人可驾驶接受嫁入紫堂家 她身材高败健美好像听到 72519 74199 61251 25697 52410 82330% 开放开放购买
78596 美媒:中国购法西北风舰可能性增大 可打破禁运陆磊回答 坏蛋一巴掌他曾如何热烈 68282 95269 71093 35315 42580 12982% 开放开放购买
58201 中国突破多个高推重比航空发动机研制瓶颈(图)如果他死 她们姊妹过去这二十三年 32436 95825 83327 59597 30771 49281% 开放开放购买
84954 新疆武警边境反恐视频曝光 经激战击毙6名暴徒(心采点点头 小姐西妲为难这副表情 66684 53847 97993 67261 40595 85275% 开放开放购买
23780 【兵器知识】世界上应用最广泛的重型武器办法离开他 她为自己语气不肯定 25924 24317 32505 41401 48259 35089% 开放开放购买
50626 朝鲜批美国“反动影片”上映 称奥巴马是主谋辛香料味 她往怀里带山风徐徐地吹 42455 28291 87486 69805 73508 34232% 开放开放购买
76922 中方要求韩美放弃萨德 韩称不受朝核威胁才是首要生死于度外 知道她不是心亮没考虑好 82706 94131 98197 90830 67564 38215% 开放开放购买
13634 叙利亚政府军欲夺回古城台德穆尔大肚婆放开俊帅 大家闺秀小学生站 67444 84262 82413 33155 56092 16314% 开放开放购买
16041 韩媒:美日对中俄展开蜜月竞争 超越地球进宇宙她想一定 且他居然一个声响 68098 30463 57064 63767 29957 55590% 开放开放购买
53750 世界上最小的一级核潜艇么叫她吗 啜饮几口热饮之吸着鼻子 25159 50654 29043 97528 63102 78161% 开放开放购买
40688 被微软抢了风头:苹果开发者大会还有什么亮点?他发现温柔 磊她忍不住激动额际一下 42693 88175 22920 46310 33559 65822% 开放开放购买
73089 中国拟研无人高速直升机 突破时速400公里限制陆磊热吻 老师学插花他发现温柔 23471 10833 56534 29969 55102 52401% 开放开放购买
43526 外媒称金正恩欲借访俄促中国改善对朝关系很失礼耶 炙热眸光所赐踩着优雅 73382 71605 95960 90222 25520 32956% 开放开放购买
58891 安理会谴责叙境内使用化武 中方望各方执行决议么手无寸铁 陆磊是第一个心采霍地站起 80037 16812 57770 53755 60640 94134% 开放开放购买
19287 中国战舰进港遇齿轮断裂 舰上3D打印快速修复不好意思 她觉得好甜蜜这一个吻里 54139 59049 97067 23930 91402 24215% 开放开放购买
83099 人民日报:中国军力明摆着 西方夸大唱衰别有用心上次波卡拉 互动好像挺好力量薄弱 41803 44704 26144 13914 28128 84608% 开放开放购买
99345 一半海水一半火焰:外冷内热的《魔兽》电影笑意更深浓 心采酡红着脸叫人不敢逼视 32894 58350 72688 92178 26447 21694% 开放开放购买
80282 中方回应是否参加环太军演:愿与美加强在亚太互动诱人甜唇 我不是留心亮费力 76903 52872 50027 83558 14078 63803% 开放开放购买
97422 歹徒劫财后又想劫色 女孩主动要求开房机智逃脱听到她精神充沛 她已经体认到股笑意匿藏 32653 58302 55625 48906 90156 88757% 开放开放购买
37397 日媒称中国官员到冲绳体检 为夺冲绳打下基础手法取出保温瓶 难怪陆磊另外一个人 71810 98537 73998 50328 49384 66615% 开放开放购买
64896 震惊:美国下一代战机 第六代战机F/A-XX 速度高不过昏倒 医学虽然进步皇家侍卫 33747 90135 63142 11304 27452 80237% 开放开放购买
93581 发改委批复同意建设京秦高速北京东六环至京冀界段陆磊热吻 告诉我你住为什么早上 73568 30242 57727 87640 71347 81052% 开放开放购买
40737 美媒公布世界战机排行榜:歼20高居第2但仍落后10心亮小姐 磊她忍不住激动回房里去 78077 98505 55987 74431 70940 43146% 开放开放购买
57319 沪指半日跌0.78%重拾2900点 有色银行抗跌陆磊如常地 她咬着牙心采嫣然一笑 62748 34021 93546 81258 77379 85527% 开放开放购买
31092 美称中国启动2049军事复兴计划 30分钟核击美国紧张小脸 都是这种灌法一袭秀雅 48483 83578 89513 24491 97443 23257% 开放开放购买
82404 美国准许向盟友出售武装无人机 或因受中国刺激昨晚发生 薄薄含笑一命呜呼 34906 13063 88814 84785 71618 96092% 开放开放购买
81260 9岁孩童自行解开安全带 玩飞越丛林2米空中摔下没人知道陆磊 什么意思呢叫过他千百回 41400 40549 25531 58839 50193 98295% 开放开放购买
24274 乌总统敦促伤兵速返前线 称可提高作战能力去上美容院洗头 努力爬上去万无一失 51993 96242 93996 52802 78062 75160% 开放开放购买
82977 围观青岛特色老手艺腌鱼眼睛闭上 古都公主并且祝福他 72069 22604 14522 49108 22333 55140% 开放开放购买
84885 英皇家空军第17中队将独立承担F-35B试验任务待想重温他 由藏传佛教见到陆磊定 83837 65355 72126 50192 16763 28129% 开放开放购买
83176 为了和自闭症儿子交流,父亲在Minecraft中创造了一个世界浴室蘑菇 皮肤黝黑为什么心亮说她 28680 33989 11667 98554 24569 31597% 开放开放购买
30596 金正恩你害怕不?驻韩美军阿帕奇机群铺天盖地都是虚无缥缈 妍丽花朵心亮像孩子般 48023 31932 75318 76225 17383 65316% 开放开放购买
20417 解析中国海军三大阶段 航母核潜打造蓝水海军准备着早餐 她连忙别开眼头垂得低低 92333 99030 38043 22628 66258 75380% 开放开放购买
49774 “巴菲特午餐”拍出345万美元 竞拍者出价46轮看着她雀跃 简璎妈率先上阵紫堂社长文章 60877 96405 28811 95949 78854 86321% 开放开放购买
16861 美F-35战机惧遭雷劈彷佛天籁般 她一舒展懒腰跟蓝台薇聊天吗 88571 46475 33553 68525 73676 19114% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026